- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/12/20-2024/12/19)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第2計算期間末 | (2015年12月21日) | 21,888 | 21,888 | 0.9382 | 0.9382 |
| 第3計算期間末 | (2016年12月19日) | 13,825 | 13,825 | 0.9536 | 0.9536 |
| 第4計算期間末 | (2017年12月19日) | 8,127 | 8,127 | 1.1680 | 1.1680 |
| 第5計算期間末 | (2018年12月19日) | 5,281 | 5,281 | 0.9717 | 0.9717 |
| 第6計算期間末 | (2019年12月19日) | 4,882 | 4,882 | 1.1684 | 1.1684 |
| 第7計算期間末 | (2020年12月21日) | 4,207 | 4,207 | 1.3710 | 1.3710 |
| 第8計算期間末 | (2021年12月20日) | 3,916 | 3,916 | 1.3783 | 1.3783 |
| 第9計算期間末 | (2022年12月19日) | 3,249 | 3,249 | 1.2069 | 1.2069 |
| 第10計算期間末 | (2023年12月19日) | 3,197 | 3,197 | 1.4496 | 1.4496 |
| 第11計算期間末 | (2024年12月19日) | 2,961 | 2,961 | 1.5761 | 1.5761 |
| 2023年12月末日 | 3,194 | ― | 1.4710 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 3,382 | ― | 1.5840 | ― | |
| 2月末日 | 3,486 | ― | 1.6441 | ― | |
| 3月末日 | 3,609 | ― | 1.7078 | ― | |
| 4月末日 | 3,505 | ― | 1.6799 | ― | |
| 5月末日 | 3,447 | ― | 1.6753 | ― | |
| 6月末日 | 3,432 | ― | 1.7081 | ― | |
| 7月末日 | 3,388 | ― | 1.7072 | ― | |
| 8月末日 | 3,032 | ― | 1.5399 | ― | |
| 9月末日 | 2,950 | ― | 1.5091 | ― | |
| 10月末日 | 2,973 | ― | 1.5365 | ― | |
| 11月末日 | 2,941 | ― | 1.5517 | ― | |
| 12月末日 | 3,034 | ― | 1.6178 | ― | |
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