- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年12月20日-令和2年12月21日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2014年12月19日) | 97,739 | 97,739 | 0.9803 | 0.9803 |
| 第2計算期間末 | (2015年12月21日) | 21,888 | 21,888 | 0.9382 | 0.9382 |
| 第3計算期間末 | (2016年12月19日) | 13,825 | 13,825 | 0.9536 | 0.9536 |
| 第4計算期間末 | (2017年12月19日) | 8,127 | 8,127 | 1.1680 | 1.1680 |
| 第5計算期間末 | (2018年12月19日) | 5,281 | 5,281 | 0.9717 | 0.9717 |
| 第6計算期間末 | (2019年12月19日) | 4,882 | 4,882 | 1.1684 | 1.1684 |
| 2019年 6月末日 | 5,124 | ― | 1.0342 | ― | |
| 7月末日 | 5,069 | ― | 1.0511 | ― | |
| 8月末日 | 4,814 | ― | 1.0115 | ― | |
| 9月末日 | 4,977 | ― | 1.0642 | ― | |
| 10月末日 | 5,059 | ― | 1.1112 | ― | |
| 11月末日 | 4,991 | ― | 1.1375 | ― | |
| 12月末日 | 4,697 | ― | 1.1575 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 4,544 | ― | 1.1411 | ― | |
| 2月末日 | 4,225 | ― | 1.0716 | ― | |
| 3月末日 | 4,060 | ― | 1.0446 | ― | |
| 4月末日 | 4,206 | ― | 1.0880 | ― | |
| 5月末日 | 4,396 | ― | 1.1581 | ― | |
| 6月末日 | 4,310 | ― | 1.1860 | ― | |
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