有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年12月22日-令和3年12月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2014年12月19日) | 97,739 | 97,739 | 0.9803 | 0.9803 |
| 第2計算期間末 | (2015年12月21日) | 21,888 | 21,888 | 0.9382 | 0.9382 |
| 第3計算期間末 | (2016年12月19日) | 13,825 | 13,825 | 0.9536 | 0.9536 |
| 第4計算期間末 | (2017年12月19日) | 8,127 | 8,127 | 1.1680 | 1.1680 |
| 第5計算期間末 | (2018年12月19日) | 5,281 | 5,281 | 0.9717 | 0.9717 |
| 第6計算期間末 | (2019年12月19日) | 4,882 | 4,882 | 1.1684 | 1.1684 |
| 第7計算期間末 | (2020年12月21日) | 4,207 | 4,207 | 1.3710 | 1.3710 |
| 第8計算期間末 | (2021年12月20日) | 3,916 | 3,916 | 1.3783 | 1.3783 |
| 2020年12月末日 | 4,255 | ― | 1.3898 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 4,174 | ― | 1.3868 | ― | |
| 2月末日 | 4,167 | ― | 1.3995 | ― | |
| 3月末日 | 4,244 | ― | 1.4332 | ― | |
| 4月末日 | 4,109 | ― | 1.3975 | ― | |
| 5月末日 | 4,134 | ― | 1.3967 | ― | |
| 6月末日 | 4,070 | ― | 1.3981 | ― | |
| 7月末日 | 3,995 | ― | 1.3714 | ― | |
| 8月末日 | 4,071 | ― | 1.4053 | ― | |
| 9月末日 | 4,176 | ― | 1.4592 | ― | |
| 10月末日 | 4,214 | ― | 1.4647 | ― | |
| 11月末日 | 4,111 | ― | 1.4348 | ― | |
| 12月末日 | 4,039 | ― | 1.4259 | ― | |
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