有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月20日-平成26年12月19日)
①【純資産の推移】
2015年1月30日および同日1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
2015年1月30日および同日1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間末 (2014年12月19日) | 97,739 | 97,739 | 0.9803 | 0.9803 |
| 2014年1月末日 | 89,417 | ― | 0.9598 | ― |
| 2014年2月末日 | 95,751 | ― | 0.9169 | ― |
| 2014年3月末日 | 94,924 | ― | 0.8871 | ― |
| 2014年4月末日 | 94,088 | ― | 0.8606 | ― |
| 2014年5月末日 | 97,644 | ― | 0.8867 | ― |
| 2014年6月末日 | 102,378 | ― | 0.9299 | ― |
| 2014年7月末日 | 105,232 | ― | 0.9579 | ― |
| 2014年8月末日 | 103,768 | ― | 0.9459 | ― |
| 2014年9月末日 | 108,525 | ― | 0.9985 | ― |
| 2014年10月末日 | 102,905 | ― | 0.9525 | ― |
| 2014年11月末日 | 105,855 | ― | 1.0094 | ― |
| 2014年12月末日 | 93,384 | ― | 0.9745 | ― |
| 2015年1月30日 | 81,854 | ― | 0.9524 | ― |
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