有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年11月21日-平成26年11月20日)
| (平成26年11月28日現在) |
日本Jリートオープン(1年決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 91,900,516 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,267 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 91,880,249 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 69,831,003 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3158 | 円 |
(参考)Jリート・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 26,545,675,111 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,133,306 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,532,541,805 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,150,426,218 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3795 | 円 |
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