有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/11/22-2023/11/20)
日本Jリートオープン(1年決算型)
(参考)Jリート・マザーファンド
| (2023年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 877,903,601 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 290,449 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 877,613,152 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 503,199,998 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7441 | 円 |
(参考)Jリート・マザーファンド
| (2023年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 18,141,261,919 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,793 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,141,257,126 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,173,605,520 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5065 | 円 |
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