有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月21日-平成27年11月20日)
| (平成27年11月30日現在) |
日本Jリートオープン(1年決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 301,035,945 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 85,144 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 300,950,801 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 230,908,799 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3033 | 円 |
(参考)Jリート・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 25,877,869,905 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 125,881,332 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,751,988,573 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,807,225,969 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3828 | 円 |
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