有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年11月21日-平成30年11月20日)
日本Jリートオープン(1年決算型)
(参考)Jリート・マザーファンド
| (2018年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 185,203,389 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52,242 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 185,151,147 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 125,825,810 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4715 | 円 |
(参考)Jリート・マザーファンド
| (2018年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 17,206,061,471 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 303,732,730 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,902,328,741 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,076,877,754 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7814 | 円 |
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