純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

平成26年7月31日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	379	5,192,634
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	1	2,714
単位型公社債投資信託	0	0
合計	380	5,195,348

2014/09/17 15:42

#2 信託報酬等（連結）

信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 1.08%(税抜 1.0%)を乗じて得た額とします。その配分は下記の通りです。

2014/09/17 15:42

#3 投資リスク（連結）

<その他の留意点>①同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
②分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

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#4 投資制限（連結）

ハ.同一銘柄の投資信託証券への投資割合
同一銘柄の投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の30%以下とします。
ニ.株式への投資

2014/09/17 15:42

#5 投資対象（連結）

ロ.上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④平成26年7月31日現在、マザーファンドが純資産総額の10%を超えて投資しているJ-REITの銘柄
該当ありません。

2014/09/17 15:42

#6 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率

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#7 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		944,422	0.01
合計(純資産総額)		9,117,124,288	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2014/09/17 15:42

#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算末日の市場価格等に基づく時価法によっております。(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。)
2.固定資産の減価償却の方法

2014/09/17 15:42

#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

	前事業年度		当事業年度
	(平成25年3月31日)		(平成26年3月31日)
1株当たり純資産額	2,848,803円51銭		3,422,502円93銭
1株当たり当期純利益金額	235,448円31銭		584,460円49銭

(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

2014/09/17 15:42

#10 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

2.	当該計算期間の末日における受益権総数	6,561,841,861口
3.	1口当たり純資産額(1万口当たり純資産額)	1.1092円(11,092円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
分配金の計算過程

2014/09/17 15:42

#11 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

2014/09/17 15:42

#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】(平成26年7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	9,140,430,163	円
Ⅱ 負債総額	23,305,875	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,117,124,288	円
Ⅳ 発行済口数	7,931,824,244	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1494	円
1万口当たり純資産額	11,494	円

(参考情報)

2014/09/17 15:42

#13 設定及び解約の実績（連結）

(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		5,447,594,440	1.65
合計(純資産総額)		329,623,284,540	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2014/09/17 15:42

#14 資産の評価（連結）

準価額の算出方法
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。

2014/09/17 15:42

#15 運用体制（連結）

委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。

2014/09/17 15:42

#16 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

負債合計	1,224,384,943
純資産の部
元本等

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/09/17 15:42