有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年11月22日-平成26年6月17日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第1期計算期間末 (平成26年 6月17日) | 7,278,323,049 | 7,278,323,049 | 11,092 | 11,092 |
| 平成25年11月末日 | 227,430,116 | ― | 10,079 | ― |
| 12月末日 | 1,180,915,303 | ― | 10,477 | ― |
| 平成26年 1月末日 | 2,499,745,018 | ― | 10,482 | ― |
| 2月末日 | 3,395,564,276 | ― | 10,564 | ― |
| 3月末日 | 3,992,119,943 | ― | 10,366 | ― |
| 4月末日 | 5,105,380,841 | ― | 10,559 | ― |
| 5月末日 | 6,615,064,382 | ― | 11,052 | ― |
| 6月末日 | 7,881,669,997 | ― | 11,336 | ― |
| 7月末日 | 9,117,124,288 | ― | 11,494 | ― |
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