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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年11月22日-平成26年6月17日)

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【提出】: 2014/09/17 15:42
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【純資産の推移】


	純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末 (平成26年 6月17日)	7,278,323,049	7,278,323,049	11,092	11,092
平成25年11月末日	227,430,116	―	10,079	―
12月末日	1,180,915,303	―	10,477	―
平成26年 1月末日	2,499,745,018	―	10,482	―
2月末日	3,395,564,276	―	10,564	―
3月末日	3,992,119,943	―	10,366	―
4月末日	5,105,380,841	―	10,559	―
5月末日	6,615,064,382	―	11,052	―
6月末日	7,881,669,997	―	11,336	―
7月末日	9,117,124,288	―	11,494	―

開示資料

決算

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