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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年12月19日-平成30年6月18日)

    【提出】
    2018/09/18 9:17
    【資料】
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    【項目】
    50項目
    ①【純資産の推移】

    純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)
    (分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
    第1期計算期間末(2014年 6月17日)7,278,323,0497,278,323,04911,09211,092
    第2期計算期間末(2014年12月17日)19,767,099,44519,767,099,44513,44213,442
    第3期計算期間末(2015年 6月17日)27,735,698,31427,735,698,31413,65313,653
    第4期計算期間末(2015年12月17日)24,757,611,64624,757,611,64612,67712,677
    第5期計算期間末(2016年 6月17日)23,092,199,15823,092,199,15813,53713,537
    第6期計算期間末(2016年12月19日)19,130,492,58119,130,492,58113,75213,752
    第7期計算期間末(2017年 6月19日)16,138,606,93016,138,606,93013,64613,646
    第8期計算期間末(2017年12月18日)21,766,267,60421,766,267,60413,55513,555
    第9期計算期間末(2018年 6月18日)22,330,549,42922,330,549,42914,42914,429
    2017年 7月末日17,433,468,455―13,479―
    8月末日17,865,096,083―13,421―
    9月末日18,024,684,540―13,252―
    10月末日18,119,944,454―13,045―
    11月末日21,152,672,974―13,518―
    12月末日22,092,624,196―13,509―
    2018年 1月末日21,722,165,061―14,167―
    2月末日20,995,556,289―13,937―
    3月末日20,792,428,176―13,942―
    4月末日21,975,799,574―14,236―
    5月末日22,242,256,718―14,370―
    6月末日21,627,790,338―14,643―
    7月末日22,442,393,902―14,773―

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