有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年6月19日-平成30年12月17日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2014年 6月17日) | 7,278,323,049 | 7,278,323,049 | 11,092 | 11,092 |
| 第2期計算期間末 | (2014年12月17日) | 19,767,099,445 | 19,767,099,445 | 13,442 | 13,442 |
| 第3期計算期間末 | (2015年 6月17日) | 27,735,698,314 | 27,735,698,314 | 13,653 | 13,653 |
| 第4期計算期間末 | (2015年12月17日) | 24,757,611,646 | 24,757,611,646 | 12,677 | 12,677 |
| 第5期計算期間末 | (2016年 6月17日) | 23,092,199,158 | 23,092,199,158 | 13,537 | 13,537 |
| 第6期計算期間末 | (2016年12月19日) | 19,130,492,581 | 19,130,492,581 | 13,752 | 13,752 |
| 第7期計算期間末 | (2017年 6月19日) | 16,138,606,930 | 16,138,606,930 | 13,646 | 13,646 |
| 第8期計算期間末 | (2017年12月18日) | 21,766,267,604 | 21,766,267,604 | 13,555 | 13,555 |
| 第9期計算期間末 | (2018年 6月18日) | 22,330,549,429 | 22,330,549,429 | 14,429 | 14,429 |
| 第10期計算期間末 | (2018年12月17日) | 27,360,019,609 | 27,360,019,609 | 15,227 | 15,227 |
| 2018年 1月末日 | 21,722,165,061 | ― | 14,167 | ― | |
| 2月末日 | 20,995,556,289 | ― | 13,937 | ― | |
| 3月末日 | 20,792,428,176 | ― | 13,942 | ― | |
| 4月末日 | 21,975,799,574 | ― | 14,236 | ― | |
| 5月末日 | 22,242,256,718 | ― | 14,370 | ― | |
| 6月末日 | 21,627,790,338 | ― | 14,643 | ― | |
| 7月末日 | 22,442,393,902 | ― | 14,773 | ― | |
| 8月末日 | 23,157,115,951 | ― | 14,732 | ― | |
| 9月末日 | 23,535,474,448 | ― | 14,978 | ― | |
| 10月末日 | 23,833,322,550 | ― | 14,736 | ― | |
| 11月末日 | 26,011,907,860 | ― | 15,177 | ― | |
| 12月末日 | 28,486,863,740 | ― | 14,953 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 32,183,654,589 | ― | 15,764 | ― | |
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