有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年12月20日-平成29年6月19日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年 6月17日) | 7,278,323,049 | 7,278,323,049 | 11,092 | 11,092 |
| 第2期計算期間末 | (平成26年12月17日) | 19,767,099,445 | 19,767,099,445 | 13,442 | 13,442 |
| 第3期計算期間末 | (平成27年 6月17日) | 27,735,698,314 | 27,735,698,314 | 13,653 | 13,653 |
| 第4期計算期間末 | (平成27年12月17日) | 24,757,611,646 | 24,757,611,646 | 12,677 | 12,677 |
| 第5期計算期間末 | (平成28年 6月17日) | 23,092,199,158 | 23,092,199,158 | 13,537 | 13,537 |
| 第6期計算期間末 | (平成28年12月19日) | 19,130,492,581 | 19,130,492,581 | 13,752 | 13,752 |
| 第7期計算期間末 | (平成29年 6月19日) | 16,138,606,930 | 16,138,606,930 | 13,646 | 13,646 |
| 平成28年 7月末日 | 23,436,285,924 | ― | 14,069 | ― | |
| 8月末日 | 21,722,025,963 | ― | 13,848 | ― | |
| 9月末日 | 20,785,456,295 | ― | 13,923 | ― | |
| 10月末日 | 19,593,225,997 | ― | 13,671 | ― | |
| 11月末日 | 19,289,381,379 | ― | 13,780 | ― | |
| 12月末日 | 20,329,630,032 | ― | 14,434 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 19,723,637,122 | ― | 14,304 | ― | |
| 2月末日 | 18,575,242,705 | ― | 14,291 | ― | |
| 3月末日 | 17,521,559,430 | ― | 14,017 | ― | |
| 4月末日 | 16,483,260,043 | ― | 13,677 | ― | |
| 5月末日 | 16,635,649,044 | ― | 13,741 | ― | |
| 6月末日 | 15,444,785,493 | ― | 13,330 | ― | |
| 7月末日 | 17,433,468,455 | ― | 13,479 | ― | |
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