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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年12月20日-平成29年6月19日)

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【提出】: 2017/09/19 9:45
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(平成26年 6月17日)	7,278,323,049	7,278,323,049	11,092	11,092
第2期計算期間末	(平成26年12月17日)	19,767,099,445	19,767,099,445	13,442	13,442
第3期計算期間末	(平成27年 6月17日)	27,735,698,314	27,735,698,314	13,653	13,653
第4期計算期間末	(平成27年12月17日)	24,757,611,646	24,757,611,646	12,677	12,677
第5期計算期間末	(平成28年 6月17日)	23,092,199,158	23,092,199,158	13,537	13,537
第6期計算期間末	(平成28年12月19日)	19,130,492,581	19,130,492,581	13,752	13,752
第7期計算期間末	(平成29年 6月19日)	16,138,606,930	16,138,606,930	13,646	13,646
	平成28年 7月末日	23,436,285,924	―	14,069	―
	8月末日	21,722,025,963	―	13,848	―
	9月末日	20,785,456,295	―	13,923	―
	10月末日	19,593,225,997	―	13,671	―
	11月末日	19,289,381,379	―	13,780	―
	12月末日	20,329,630,032	―	14,434	―
	平成29年 1月末日	19,723,637,122	―	14,304	―
	2月末日	18,575,242,705	―	14,291	―
	3月末日	17,521,559,430	―	14,017	―
	4月末日	16,483,260,043	―	13,677	―
	5月末日	16,635,649,044	―	13,741	―
	6月末日	15,444,785,493	―	13,330	―
	7月末日	17,433,468,455	―	13,479	―

開示資料

決算

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