有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月18日-平成26年12月17日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年 6月17日) | 7,278,323,049 | 7,278,323,049 | 11,092 | 11,092 |
| 第2期計算期間末 | (平成26年12月17日) | 19,767,099,445 | 19,767,099,445 | 13,442 | 13,442 |
| 平成26年 1月末日 | 2,499,745,018 | ― | 10,482 | ― | |
| 2月末日 | 3,395,564,276 | ― | 10,564 | ― | |
| 3月末日 | 3,992,119,943 | ― | 10,366 | ― | |
| 4月末日 | 5,105,380,841 | ― | 10,559 | ― | |
| 5月末日 | 6,615,064,382 | ― | 11,052 | ― | |
| 6月末日 | 7,881,669,997 | ― | 11,336 | ― | |
| 7月末日 | 9,117,124,288 | ― | 11,494 | ― | |
| 8月末日 | 10,586,250,445 | ― | 11,812 | ― | |
| 9月末日 | 12,365,662,419 | ― | 11,919 | ― | |
| 10月末日 | 13,773,863,179 | ― | 12,180 | ― | |
| 11月末日 | 17,215,284,141 | ― | 13,237 | ― | |
| 12月末日 | 22,370,860,246 | ― | 13,969 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 24,215,143,551 | ― | 13,775 | ― | |
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