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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月18日-平成26年12月17日)

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【提出】: 2015/03/17 10:44
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(平成26年 6月17日)	7,278,323,049	7,278,323,049	11,092	11,092
第2期計算期間末	(平成26年12月17日)	19,767,099,445	19,767,099,445	13,442	13,442
	平成26年 1月末日	2,499,745,018	―	10,482	―
	2月末日	3,395,564,276	―	10,564	―
	3月末日	3,992,119,943	―	10,366	―
	4月末日	5,105,380,841	―	10,559	―
	5月末日	6,615,064,382	―	11,052	―
	6月末日	7,881,669,997	―	11,336	―
	7月末日	9,117,124,288	―	11,494	―
	8月末日	10,586,250,445	―	11,812	―
	9月末日	12,365,662,419	―	11,919	―
	10月末日	13,773,863,179	―	12,180	―
	11月末日	17,215,284,141	―	13,237	―
	12月末日	22,370,860,246	―	13,969	―
	平成27年 1月末日	24,215,143,551	―	13,775	―

開示資料

決算

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