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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)

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【提出】: 2019/09/17 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2014年 6月17日)	7,278,323,049	7,278,323,049	11,092	11,092
第2期計算期間末	(2014年12月17日)	19,767,099,445	19,767,099,445	13,442	13,442
第3期計算期間末	(2015年 6月17日)	27,735,698,314	27,735,698,314	13,653	13,653
第4期計算期間末	(2015年12月17日)	24,757,611,646	24,757,611,646	12,677	12,677
第5期計算期間末	(2016年 6月17日)	23,092,199,158	23,092,199,158	13,537	13,537
第6期計算期間末	(2016年12月19日)	19,130,492,581	19,130,492,581	13,752	13,752
第7期計算期間末	(2017年 6月19日)	16,138,606,930	16,138,606,930	13,646	13,646
第8期計算期間末	(2017年12月18日)	21,766,267,604	21,766,267,604	13,555	13,555
第9期計算期間末	(2018年 6月18日)	22,330,549,429	22,330,549,429	14,429	14,429
第10期計算期間末	(2018年12月17日)	27,360,019,609	27,360,019,609	15,227	15,227
第11期計算期間末	(2019年 6月17日)	46,093,046,855	46,093,046,855	16,612	16,612
	2018年 7月末日	22,442,393,902	―	14,773	―
	8月末日	23,157,115,951	―	14,732	―
	9月末日	23,535,474,448	―	14,978	―
	10月末日	23,833,322,550	―	14,736	―
	11月末日	26,011,907,860	―	15,177	―
	12月末日	28,486,863,740	―	14,953	―
	2019年 1月末日	32,183,654,589	―	15,764	―
	2月末日	34,223,662,513	―	15,830	―
	3月末日	40,775,555,721	―	16,433	―
	4月末日	43,413,539,739	―	16,320	―
	5月末日	44,944,578,062	―	16,503	―
	6月末日	46,989,358,673	―	16,758	―
	7月末日	48,745,499,447	―	17,484	―

開示資料

決算

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