有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年12月18日-平成28年6月17日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年 6月17日) | 7,278,323,049 | 7,278,323,049 | 11,092 | 11,092 |
| 第2期計算期間末 | (平成26年12月17日) | 19,767,099,445 | 19,767,099,445 | 13,442 | 13,442 |
| 第3期計算期間末 | (平成27年 6月17日) | 27,735,698,314 | 27,735,698,314 | 13,653 | 13,653 |
| 第4期計算期間末 | (平成27年12月17日) | 24,757,611,646 | 24,757,611,646 | 12,677 | 12,677 |
| 第5期計算期間末 | (平成28年 6月17日) | 23,092,199,158 | 23,092,199,158 | 13,537 | 13,537 |
| 平成27年 7月末日 | 26,646,612,368 | ― | 13,029 | ― | |
| 8月末日 | 24,264,321,684 | ― | 12,075 | ― | |
| 9月末日 | 25,189,178,068 | ― | 12,339 | ― | |
| 10月末日 | 26,329,748,842 | ― | 12,742 | ― | |
| 11月末日 | 25,881,655,262 | ― | 12,855 | ― | |
| 12月末日 | 24,442,668,883 | ― | 12,853 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 24,276,869,123 | ― | 12,863 | ― | |
| 2月末日 | 25,460,640,719 | ― | 13,639 | ― | |
| 3月末日 | 25,049,478,088 | ― | 13,742 | ― | |
| 4月末日 | 24,258,306,626 | ― | 14,092 | ― | |
| 5月末日 | 24,642,925,937 | ― | 14,070 | ― | |
| 6月末日 | 23,077,046,420 | ― | 13,723 | ― | |
| 7月末日 | 23,436,285,924 | ― | 14,069 | ― | |
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