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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年6月18日-平成27年12月17日)

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【提出】: 2016/03/17 9:41
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(平成26年 6月17日)	7,278,323,049	7,278,323,049	11,092	11,092
第2期計算期間末	(平成26年12月17日)	19,767,099,445	19,767,099,445	13,442	13,442
第3期計算期間末	(平成27年 6月17日)	27,735,698,314	27,735,698,314	13,653	13,653
第4期計算期間末	(平成27年12月17日)	24,757,611,646	24,757,611,646	12,677	12,677
	平成27年 1月末日	24,215,143,551	―	13,775	―
	2月末日	26,543,645,358	―	14,005	―
	3月末日	27,952,443,812	―	13,727	―
	4月末日	27,598,223,935	―	13,764	―
	5月末日	27,886,278,477	―	13,868	―
	6月末日	27,298,554,164	―	13,510	―
	7月末日	26,646,612,368	―	13,029	―
	8月末日	24,264,321,684	―	12,075	―
	9月末日	25,189,178,068	―	12,339	―
	10月末日	26,329,748,842	―	12,742	―
	11月末日	25,881,655,262	―	12,855	―
	12月末日	24,442,668,883	―	12,853	―
	平成28年 1月末日	24,276,869,123	―	12,863	―

開示資料

決算

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