有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/12/18-2025/06/17)

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【提出】: 2025/09/17 9:13
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【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第4期計算期間末	(2015年12月17日)	24,757,611,646	24,757,611,646	12,677	12,677
第5期計算期間末	(2016年 6月17日)	23,092,199,158	23,092,199,158	13,537	13,537
第6期計算期間末	(2016年12月19日)	19,130,492,581	19,130,492,581	13,752	13,752
第7期計算期間末	(2017年 6月19日)	16,138,606,930	16,138,606,930	13,646	13,646
第8期計算期間末	(2017年12月18日)	21,766,267,604	21,766,267,604	13,555	13,555
第9期計算期間末	(2018年 6月18日)	22,330,549,429	22,330,549,429	14,429	14,429
第10期計算期間末	(2018年12月17日)	27,360,019,609	27,360,019,609	15,227	15,227
第11期計算期間末	(2019年 6月17日)	46,093,046,855	46,093,046,855	16,612	16,612
第12期計算期間末	(2019年12月17日)	45,174,215,060	45,174,215,060	18,537	18,537
第13期計算期間末	(2020年 6月17日)	54,462,593,822	54,462,593,822	15,653	15,653
第14期計算期間末	(2020年12月17日)	52,417,454,553	52,417,454,553	15,998	15,998
第15期計算期間末	(2021年 6月17日)	65,630,491,994	65,630,491,994	20,008	20,008
第16期計算期間末	(2021年12月17日)	61,180,817,346	61,180,817,346	19,745	19,745
第17期計算期間末	(2022年 6月17日)	61,071,133,358	61,071,133,358	18,601	18,601
第18期計算期間末	(2022年12月19日)	69,381,557,272	69,381,557,272	19,149	19,149
第19期計算期間末	(2023年 6月19日)	69,826,932,484	69,826,932,484	18,757	18,757
第20期計算期間末	(2023年12月18日)	63,469,676,370	63,469,676,370	18,380	18,380
第21期計算期間末	(2024年 6月17日)	60,923,803,473	60,923,803,473	17,875	17,875
第22期計算期間末	(2024年12月17日)	54,810,287,260	54,810,287,260	17,043	17,043
第23期計算期間末	(2025年 6月17日)	87,654,003,183	87,654,003,183	19,384	19,384
	2024年 7月末日	60,604,647,770	―	18,029	―
	8月末日	60,993,996,721	―	18,362	―
	9月末日	59,376,982,974	―	17,929	―
	10月末日	57,391,863,075	―	17,402	―
	11月末日	56,323,496,167	―	17,375	―
	12月末日	57,465,487,672	―	17,525	―
	2025年 1月末日	62,409,086,353	―	18,256	―
	2月末日	67,649,747,843	―	18,410	―
	3月末日	71,698,447,291	―	18,295	―
	4月末日	76,845,466,783	―	18,553	―
	5月末日	83,538,580,231	―	18,829	―
	6月末日	89,837,659,755	―	19,366	―
	7月末日	98,270,806,145	―	20,245	―

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開示資料

決算