純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

		第 1 期[ 平成26年12月22日現在 ]	第 2 期中間計算期間末[ 平成27年6月22日現在 ]
2	受益権の総数	26,022,410,430口	18,704,695,838口
3	1口当たり純資産額	1.0424円	1.0571円
	(1万口当たり純資産額)	(10,424円)	(10,571円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 1 期中間計算期間(自 平成25年12月9日 至 平成26年6月8日)

2015/09/18 9:15

#2 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

			平成27年7月31日現在
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	710,184,470	3.84
	純資産総額		18,500,481,297	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2015/09/18 9:15

#3 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

2015/09/18 9:15