剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自 平成25年12月27日至 平成26年 2月17日	第2特定期間自 平成26年2月18日至 平成26年8月15日
当期純利益		17,840,604	71,112,854
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	8,819,794
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	15,382
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	15,382
分配金		9,020,810	53,933,278
期末剰余金又は期末欠損金(△)		8,819,794	25,983,988

2014/11/14 9:30

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		500,000
資本剰余金
資本準備金		31,736
資本剰余金合計		31,736
利益剰余金
利益準備金		265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000
繰越利益剰余金		394,891
利益剰余金合計		890,004

(2) 中間損益計算書

2014/11/14 9:30

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/11/14 9:30