剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第4特定期間自 平成27年2月17日至 平成27年8月17日	第5特定期間自 平成27年8月18日至 平成28年2月15日
当期純利益又は当期純損失(△)		7,769,664	△49,081,106
期首剰余金又は期首欠損金(△)		108,857,933	61,081,326
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	485,433
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	485,433
剰余金減少額又は欠損金増加額		5,442,468	924,250
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,442,468	924,250
分配金		50,103,803	38,818,980
期末剰余金又は期末欠損金(△)		61,081,326	△27,257,577

2016/05/13 9:57

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/05/13 9:57