剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)
【閲覧】

個別

2016年2月15日
92万
2016年8月15日 +9.81%
101万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
第5特定期間自 平成27年8月18日至 平成28年2月15日第6特定期間自 平成28年2月16日至 平成28年8月15日
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額485,433176,074
剰余金減少額又は欠損金増加額924,2501,014,946
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額924,2501,014,946
分配金38,818,98019,038,777
2016/11/14 9:19

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