純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(平成27年6月30日現在)

		本 数(本)	純資産総額(百万円)
株式投資信託	単位型	46( 13)	172,858( 53,482)
	追加型	445( 182)	5,334,720( 2,946,925)
	計	491( 195)	5,507,578( 3,000,408)
公社債投資信託	単位型	38( 38)	165,397( 165,397)
	追加型	4( 1)	275,280( 193,355)
	計	42( 39)	440,677( 358,752)
合 計		533( 234)	5,948,255( 3,359,160)

※( )内は、私募投資信託分であり、内書き表記しております。

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#2 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,656,936	22.99
合計(純資産総額)		24,602,039	100.00

グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型/年1回決算型)

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高		529,488	529,488	29,697,914
当期変動額
	剰余金の配当			△ 864,360
	当期純利益			3,373,226
	株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	127,749	127,749	127,749
当期変動額合計		127,749	127,749	2,636,616
当期末残高		657,238	657,238	32,334,530

当事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの

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#5 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型/年1回決算型)

グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型/年1回決算型)2015/09/11 9:13

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		8,729,285	10,209,222
純資産の部
株主資本

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成26年12月12日現在)	(平成27年 6月12日現在)
負債合計	4,082,474,470	5,999,995,000
純資産の部
元本等

注記表

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#8 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

●財政状態計算書(2014年12月31日現在)

	(単位:円)
未払費用	33,341,968
負債合計(償還権付き受益証券保有者に帰属する純資産を除く)	310,732,899

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