半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月13日-平成27年12月14日)

①【純資産の推移】
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型/年1回決算型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成26年12月12日)	29,777,537	29,777,537	10,533	10,533
	平成26年 6月末日	31,780,879	―	10,481	―
	7月末日	34,650,004	―	10,471	―
	8月末日	34,747,016	―	10,500	―
	9月末日	34,506,158	―	10,427	―
	10月末日	34,677,255	―	10,479	―
	11月末日	29,802,848	―	10,542	―
	12月末日	24,916,071	―	10,532	―
	平成27年 1月末日	26,289,711	―	10,699	―
	2月末日	24,914,144	―	10,745	―
	3月末日	24,922,156	―	10,749	―
	4月末日	24,952,917	―	10,762	―
	5月末日	24,908,451	―	10,743	―
	6月末日	24,602,039	―	10,611	―

グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型/年1回決算型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成26年12月12日)	8,526,881	8,526,881	12,071	12,071
	平成26年 6月末日	6,571,007	―	10,717	―
	7月末日	7,613,620	―	10,778	―
	8月末日	7,631,873	―	10,804	―
	9月末日	7,881,256	―	11,157	―
	10月末日	7,846,340	―	11,108	―
	11月末日	8,439,293	―	11,947	―
	12月末日	8,535,376	―	12,083	―
	平成27年 1月末日	8,429,100	―	11,933	―
	2月末日	7,495,288	―	12,160	―
	3月末日	6,821,693	―	12,044	―
	4月末日	6,901,433	―	12,185	―
	5月末日	7,101,349	―	12,538	―
	6月末日	6,898,792	―	12,399	―