有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年11月25日-平成26年12月12日)

①【純資産の推移】
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型/年1回決算型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成26年12月12日)	29,777,537	29,777,537	10,533	10,533
	平成26年 1月末日	10,855,047	―	10,141	―
	2月末日	16,981,350	―	10,229	―
	3月末日	21,098,316	―	10,278	―
	4月末日	22,707,360	―	10,385	―
	5月末日	28,908,021	―	10,436	―
	6月末日	31,780,879	―	10,481	―
	7月末日	34,650,004	―	10,471	―
	8月末日	34,747,016	―	10,500	―
	9月末日	34,506,158	―	10,427	―
	10月末日	34,677,255	―	10,479	―
	11月末日	29,802,848	―	10,542	―
	12月末日	24,916,071	―	10,532	―
	平成27年 1月末日	26,289,711	―	10,699	―

グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型/年1回決算型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成26年12月12日)	8,526,881	8,526,881	12,071	12,071
	平成26年 1月末日	5,947,985	―	10,328	―
	2月末日	6,008,829	―	10,434	―
	3月末日	6,489,589	―	10,584	―
	4月末日	6,574,011	―	10,722	―
	5月末日	6,499,621	―	10,601	―
	6月末日	6,571,007	―	10,717	―
	7月末日	7,613,620	―	10,778	―
	8月末日	7,631,873	―	10,804	―
	9月末日	7,881,256	―	11,157	―
	10月末日	7,846,340	―	11,108	―
	11月末日	8,439,293	―	11,947	―
	12月末日	8,535,376	―	12,083	―
	平成27年 1月末日	8,429,100	―	11,933	―