有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月15日-平成28年12月12日)

①【純資産の推移】
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型/年1回決算型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成26年12月12日)	29,777,537	29,777,537	10,533	10,533
第2期	(平成27年12月14日)	24,688,694	24,688,694	10,648	10,648
第3期	(平成28年12月12日)	39,943,502	39,943,502	10,681	10,681
	平成27年12月末日	24,653,977	―	10,633	―
	平成28年 1月末日	24,423,705	―	10,534	―
	2月末日	22,843,800	―	10,418	―
	3月末日	30,525,331	―	10,615	―
	4月末日	30,767,085	―	10,699	―
	5月末日	35,822,765	―	10,729	―
	6月末日	35,343,631	―	10,691	―
	7月末日	35,819,162	―	10,835	―
	8月末日	40,637,978	―	10,919	―
	9月末日	40,465,641	―	10,873	―
	10月末日	40,349,224	―	10,841	―
	11月末日	39,952,278	―	10,683	―
	12月末日	40,059,609	―	10,712	―

グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型/年1回決算型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成26年12月12日)	8,526,881	8,526,881	12,071	12,071
第2期	(平成27年12月14日)	5,637,343	5,637,343	12,177	12,177
第3期	(平成28年12月12日)	10,023,278	10,023,278	11,235	11,235
	平成27年12月末日	5,561,294	―	12,013	―
	平成28年 1月末日	5,409,250	―	11,685	―
	2月末日	5,147,916	―	11,120	―
	3月末日	5,274,006	―	11,393	―
	4月末日	9,312,121	―	11,523	―
	5月末日	10,224,635	―	11,460	―
	6月末日	9,429,139	―	10,569	―
	7月末日	9,643,698	―	10,809	―
	8月末日	9,553,204	―	10,708	―
	9月末日	9,421,189	―	10,560	―
	10月末日	9,465,382	―	10,609	―
	11月末日	9,865,803	―	11,058	―
	12月末日	10,057,426	―	11,273	―