有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月13日-平成27年12月14日)

①【純資産の推移】
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型/年1回決算型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成26年12月12日)	29,777,537	29,777,537	10,533	10,533
第2期	(平成27年12月14日)	24,688,694	24,688,694	10,648	10,648
	平成27年 1月末日	26,289,711	―	10,699	―
	2月末日	24,914,144	―	10,745	―
	3月末日	24,922,156	―	10,749	―
	4月末日	24,952,917	―	10,762	―
	5月末日	24,908,451	―	10,743	―
	6月末日	24,602,039	―	10,611	―
	7月末日	24,757,798	―	10,678	―
	8月末日	24,649,951	―	10,631	―
	9月末日	24,528,675	―	10,579	―
	10月末日	24,691,578	―	10,649	―
	11月末日	24,797,915	―	10,695	―
	12月末日	24,653,977	―	10,633	―
	平成28年 1月末日	24,423,705	―	10,534	―

グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型/年1回決算型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成26年12月12日)	8,526,881	8,526,881	12,071	12,071
第2期	(平成27年12月14日)	5,637,343	5,637,343	12,177	12,177
	平成27年 1月末日	8,429,100	―	11,933	―
	2月末日	7,495,288	―	12,160	―
	3月末日	6,821,693	―	12,044	―
	4月末日	6,901,433	―	12,185	―
	5月末日	7,101,349	―	12,538	―
	6月末日	6,898,792	―	12,399	―
	7月末日	6,993,931	―	12,570	―
	8月末日	6,777,894	―	12,182	―
	9月末日	6,669,427	―	11,987	―
	10月末日	5,653,181	―	12,212	―
	11月末日	5,696,438	―	12,305	―
	12月末日	5,561,294	―	12,013	―
	平成28年 1月末日	5,409,250	―	11,685	―