有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月13日-平成29年12月12日)

①【純資産の推移】
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型/年1回決算型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2014年12月12日)	29,777,537	29,777,537	10,533	10,533
第2期	(2015年12月14日)	24,688,694	24,688,694	10,648	10,648
第3期	(2016年12月12日)	39,943,502	39,943,502	10,681	10,681
第4期	(2017年12月12日)	36,090,240	36,090,240	11,187	11,187
	2016年12月末日	40,059,609	―	10,712	―
	2017年 1月末日	40,324,313	―	10,783	―
	2月末日	39,523,158	―	10,852	―
	3月末日	39,628,597	―	10,881	―
	4月末日	39,924,641	―	10,962	―
	5月末日	40,215,019	―	11,042	―
	6月末日	40,370,970	―	11,085	―
	7月末日	40,538,685	―	11,131	―
	8月末日	35,976,847	―	11,152	―
	9月末日	35,974,096	―	11,151	―
	10月末日	36,124,982	―	11,198	―
	11月末日	36,057,014	―	11,176	―
	12月末日	36,047,549	―	11,174	―

グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型/年1回決算型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2014年12月12日)	8,526,881	8,526,881	12,071	12,071
第2期	(2015年12月14日)	5,637,343	5,637,343	12,177	12,177
第3期	(2016年12月12日)	10,023,278	10,023,278	11,235	11,235
第4期	(2017年12月12日)	3,413,651	3,413,651	12,126	12,126
	2016年12月末日	10,057,426	―	11,273	―
	2017年 1月末日	10,061,868	―	11,278	―
	2月末日	5,163,963	―	11,155	―
	3月末日	5,166,714	―	11,161	―
	4月末日	5,252,788	―	11,347	―
	5月末日	4,249,974	―	11,476	―
	6月末日	4,355,523	―	11,761	―
	7月末日	4,354,818	―	11,760	―
	8月末日	4,338,304	―	11,715	―
	9月末日	4,454,032	―	12,027	―
	10月末日	3,395,094	―	12,060	―
	11月末日	3,379,215	―	12,004	―
	12月末日	3,411,534	―	12,119	―