半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月13日-平成29年12月12日)

①【純資産の推移】
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型/年1回決算型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第3期	(平成28年12月12日)	39,943,502	39,943,502	10,681	10,681
	平成28年 6月末日	35,343,631	―	10,691	―
	7月末日	35,819,162	―	10,835	―
	8月末日	40,637,978	―	10,919	―
	9月末日	40,465,641	―	10,873	―
	10月末日	40,349,224	―	10,841	―
	11月末日	39,952,278	―	10,683	―
	12月末日	40,059,609	―	10,712	―
	平成29年 1月末日	40,324,313	―	10,783	―
	2月末日	39,523,158	―	10,852	―
	3月末日	39,628,597	―	10,881	―
	4月末日	39,924,641	―	10,962	―
	5月末日	40,215,019	―	11,042	―
	6月末日	40,370,970	―	11,085	―

グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型/年1回決算型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第3期	(平成28年12月12日)	10,023,278	10,023,278	11,235	11,235
	平成28年 6月末日	9,429,139	―	10,569	―
	7月末日	9,643,698	―	10,809	―
	8月末日	9,553,204	―	10,708	―
	9月末日	9,421,189	―	10,560	―
	10月末日	9,465,382	―	10,609	―
	11月末日	9,865,803	―	11,058	―
	12月末日	10,057,426	―	11,273	―
	平成29年 1月末日	10,061,868	―	11,278	―
	2月末日	5,163,963	―	11,155	―
	3月末日	5,166,714	―	11,161	―
	4月末日	5,252,788	―	11,347	―
	5月末日	4,249,974	―	11,476	―
	6月末日	4,355,523	―	11,761	―