半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月13日-平成27年12月14日)

(1)【投資状況】
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型/年1回決算型)

平成27年 6月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	18,935,092	76.97
親投資信託受益証券	日本	10,011	0.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,656,936	22.99
合計(純資産総額)		24,602,039	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型/年1回決算型)

平成27年 6月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	5,425,884	78.65
親投資信託受益証券	日本	10,011	0.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,462,897	21.20
合計(純資産総額)		6,898,792	100.00