有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月13日-平成29年12月12日)

(1)【投資状況】
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型/年1回決算型)

2017年12月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	30,297,730	84.05
親投資信託受益証券	日本	9,999	0.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,739,820	15.92
合計(純資産総額)		36,047,549	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型/年1回決算型)

2017年12月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,721,292	79.77
親投資信託受益証券	日本	9,999	0.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	680,243	19.94
合計(純資産総額)		3,411,534	100.00