半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月13日-平成29年12月12日)

(1)【投資状況】
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型/年1回決算型)

平成29年 6月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	34,282,777	84.92
親投資信託受益証券	日本	10,002	0.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,078,191	15.06
合計(純資産総額)		40,370,970	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型/年1回決算型)

平成29年 6月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,494,537	80.23
親投資信託受益証券	日本	10,002	0.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	850,984	19.54
合計(純資産総額)		4,355,523	100.00