有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月15日-平成28年12月12日)

(1)【投資状況】
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型/年1回決算型)

平成28年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	33,823,447	84.43
親投資信託受益証券	日本	10,006	0.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,226,156	15.55
合計(純資産総額)		40,059,609	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型/年1回決算型)

平成28年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	7,901,981	78.57
親投資信託受益証券	日本	10,006	0.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,145,439	21.33
合計(純資産総額)		10,057,426	100.00