有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年11月25日-平成26年12月12日)
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型/年1回決算型)
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型/年1回決算型)
| 平成27年 1月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 26,336,723 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,012 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,289,711 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,572,646 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0699 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,699 | 円) |
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型/年1回決算型)
| 平成27年 1月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,443,959 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,859 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,429,100 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,063,933 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1933 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,933 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
