有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月15日-平成28年12月12日)
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型/年1回決算型)
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型/年1回決算型)
| 平成28年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 40,085,570 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,961 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,059,609 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 37,396,587 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0712 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,712 | 円) |
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型/年1回決算型)
| 平成28年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,063,984 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,558 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,057,426 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,921,782 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1273 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,273 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
