有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月13日-平成29年12月12日)
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型/年1回決算型)
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型/年1回決算型)
| 2017年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 36,069,626 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,077 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,047,549 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 32,261,524 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1174 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,174 | 円) |
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型/年1回決算型)
| 2017年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,413,605 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,071 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,411,534 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,815,079 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2119 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,119 | 円) |
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