有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月13日-平成27年12月14日)
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型/年1回決算型)
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型/年1回決算型)
| 平成28年 1月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 24,464,311 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,606 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,423,705 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,186,399 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0534 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,534 | 円) |
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型/年1回決算型)
| 平成28年 1月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,418,293 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,043 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,409,250 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,629,331 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1685 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,685 | 円) |
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