有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月27日-平成26年6月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	額面	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イギリス	その他有価証券	BACR VAR 12/29/49	7,550,000	13,555.38	1,023,431,643	13,411.10	1,012,538,759	4.875	2049/12/29	15.91
2	オランダ	その他有価証券	ABNANV 4.31 03/29/49	6,220,000	14,035.89	873,032,644	14,006.40	871,198,415	4.31	2049/03/29	13.69
3	イギリス	その他有価証券	STANLN 8.103 05/29/49	4,350,000	19,140.00	832,590,000	19,009.50	826,913,250	8.103	2049/05/29	12.99
4	スイス	その他有価証券	UBS 6.243 05/29/49	7,450,000	10,902.10	812,206,450	10,820.64	806,137,888	6.243	2049/05/29	12.67
5	ドイツ	その他有価証券	DB 5.628 01/29/49	5,875,000	10,644.97	625,392,281	10,590.77	622,207,916	5.628	2049/01/29	9.78
6	イギリス	その他有価証券	HSBC 5.911 11/30/35	5,800,000	10,696.40	620,391,200	10,643.43	617,319,070	5.911	2035/11/30	9.70
7	フランス	その他有価証券	BNP 4.73 04/29/49	1,250,000	14,245.07	178,063,437	14,193.40	177,417,500	4.73	2049/04/29	2.78
8	フランス	その他有価証券	BPCEGP 4.75 12/29/49	900,000	14,176.17	127,585,575	14,107.27	126,965,475	4.75	2049/12/29	1.99
9	フランス	その他有価証券	BNP 5.945 04/29/49	700,000	18,074.25	126,519,750	17,965.50	125,758,500	5.945	2049/04/29	1.97
10	ドイツ	その他有価証券	DB 5.628 01/29/49	1,175,000	10,672.02	125,396,288	10,627.79	124,876,638	5.628	2049/01/29	1.96
11	イタリア	その他有価証券	UCGIM 3.95 02/01/16	850,000	14,148.61	120,263,227	14,149.30	120,269,084	3.95	2016/02/01	1.89
12	オーストラリア	その他有価証券	CBAAU 6.024 03/29/49	1,000,000	10,824.96	108,249,625	10,795.34	107,953,417	6.024	2049/03/29	1.69
13	イタリア	その他有価証券	UCGIM 5 02/01/16	535,000	17,981.16	96,199,206	17,794.63	95,201,281	5	2016/02/01	1.49
14	スペイン	その他有価証券	SANTAN 4.375 12/29/49	650,000	13,390.02	87,035,169	13,439.08	87,354,038	4.375	2049/12/29	1.37
15	イギリス	その他有価証券	RBS 4.243 12/29/49	600,000	13,637.23	81,823,435	13,770.62	82,623,777	4.243	2049/12/29	1.29
16	フランス	その他有価証券	ACAFP 4.13 11/29/49	550,000	14,090.05	77,495,275	14,038.37	77,211,062	4.13	2049/11/29	1.21
17	オランダ	その他有価証券	ABNANV 5 12/29/49	370,000	17,782.79	65,796,356	17,704.50	65,506,650	5	2049/12/29	1.02
18	オランダ	その他有価証券	INTNED 5.775 12/29/49	600,000	10,628.31	63,769,879	10,597.56	63,585,366	5.775	2049/12/29	0.99
19	イタリア	その他有価証券	UCGIM 4.028 10/29/49	460,000	13,802.32	63,490,688	13,806.04	63,507,803	4.028	2049/10/29	0.99
20	フランス	その他有価証券	ACAFP 5.136 12/29/49	350,000	17,936.79	62,778,765	17,873.28	62,556,480	5.136	2049/12/29	0.98

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	その他有価証券	96.46
合計		96.46

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。