有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年12月26日-平成27年6月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	額面	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ドイツ	その他有価証券	DB 5.628 01/29/49	5,875,000	12,523.94	735,781,867	12,462.91	732,196,491	5.628	2049/01/29	13.54
2	イギリス	その他有価証券	HSBC 5.911 11/30/35	5,800,000	12,512.28	725,712,641	12,435.25	721,244,968	5.911	2035/11/30	13.34
3	スイス	その他有価証券	UBS 6.243 05/29/49	5,450,000	12,705.41	692,445,237	12,652.57	689,565,400	6.243	2049/05/29	12.76
4	オランダ	その他有価証券	ABNANV 4.31 03/29/49	4,700,000	13,675.99	642,771,906	13,674.50	642,701,723	4.31	2049/03/29	11.89
5	イギリス	その他有価証券	STANLN 8.103 05/29/49	3,200,000	20,108.08	643,458,816	20,016.39	640,524,718	8.103	2049/05/29	11.85
6	フランス	その他有価証券	BNP 5.945 04/29/49	2,800,000	19,494.88	545,856,729	19,438.59	544,280,580	5.945	2049/04/29	10.07
7	フランス	その他有価証券	ACAFP 5.136 12/29/49	1,300,000	19,466.44	253,063,817	19,458.70	252,963,228	5.136	2049/12/29	4.68
8	フランス	その他有価証券	BNP 4.73 04/29/49	1,250,000	13,794.50	172,431,346	13,768.03	172,100,456	4.73	2049/04/29	3.18
9	ドイツ	その他有価証券	DB 5.628 01/29/49	1,175,000	12,442.70	146,201,730	12,454.85	146,344,562	5.628	2049/01/29	2.70
10	フランス	その他有価証券	BPCEGP 4.75 12/29/49	900,000	13,587.35	122,286,179	13,615.18	122,536,638	4.75	2049/12/29	2.26
11	イタリア	その他有価証券	UCGIM 4.028 10/29/49	900,000	13,511.33	121,601,999	13,507.93	121,571,455	4.028	2049/10/29	2.24
12	オーストラリア	その他有価証券	CBAAU 6.024 03/29/49	800,000	12,703.06	101,624,483	12,657.66	101,261,294	6.024	2049/03/29	1.87
13	スペイン	その他有価証券	SANTAN 4.375 12/29/49	650,000	13,024.12	84,656,822	12,987.47	84,418,581	1.587	2049/12/29	1.56
14	イギリス	その他有価証券	RBS 4.243 12/29/49	600,000	13,465.44	80,792,698	13,544.59	81,267,552	4.243	2049/12/29	1.50
15	フランス	その他有価証券	ACAFP 4.13 11/29/49	550,000	13,648.44	75,066,424	13,621.01	74,915,605	4.13	2049/11/29	1.38
16	オランダ	その他有価証券	INTNED 5.775 12/29/49	600,000	12,505.71	75,034,276	12,456.34	74,738,069	5.775	2049/12/29	1.38
17	オランダ	その他有価証券	ABNANV 5 12/29/49	370,000	19,468.96	72,035,160	19,389.84	71,742,427	5	2049/12/29	1.32
18	イタリア	その他有価証券	UCGIM 5 02/01/16	335,000	19,532.79	65,434,871	19,470.89	65,227,503	5	2016/02/01	1.20
19	イタリア	その他有価証券	UCGIM 3.95 02/01/16	250,000	13,699.75	34,249,385	13,713.05	34,282,644	3.95	2016/02/01	0.63

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	その他有価証券	99.44
合計		99.44

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。