有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月26日-平成26年12月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	額面	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	スイス	その他有価証券	UBS 6.243 05/29/49	7,450,000	12,258.62	913,267,394	12,255.31	913,020,725	6.243	2049/05/29	15.07
2	オランダ	その他有価証券	ABNANV 4.31 03/29/49	6,220,000	13,568.73	843,975,503	13,579.71	844,658,345	4.31	2049/03/29	13.94
3	イギリス	その他有価証券	STANLN 8.103 05/29/49	4,350,000	18,675.87	812,400,671	18,809.59	818,217,382	8.103	2049/05/29	13.50
4	ドイツ	その他有価証券	DB 5.628 01/29/49	5,875,000	12,005.33	705,313,210	12,003.91	705,229,844	5.628	2049/01/29	11.64
5	イギリス	その他有価証券	HSBC 5.911 11/30/35	5,800,000	12,034.30	697,989,523	11,996.69	695,808,542	5.911	2035/11/30	11.48
6	フランス	その他有価証券	BNP 4.73 04/29/49	1,250,000	13,722.70	171,533,750	13,739.43	171,742,937	4.73	2049/04/29	2.83
7	ドイツ	その他有価証券	DB 5.628 01/29/49	1,175,000	12,023.06	141,271,057	11,987.59	140,854,226	5.628	2049/01/29	2.32
8	フランス	その他有価証券	BNP 5.945 04/29/49	700,000	18,096.43	126,675,045	18,185.58	127,299,060	5.945	2049/04/29	2.10
9	オーストラリア	その他有価証券	CBAAU 6.024 03/29/49	1,000,000	12,167.21	121,672,155	12,209.31	122,093,125	6.024	2049/03/29	2.01
10	フランス	その他有価証券	BPCEGP 4.75 12/29/49	900,000	13,437.80	120,940,230	13,427.36	120,846,246	4.75	2049/12/29	1.99
11	イタリア	その他有価証券	UCGIM 3.95 02/01/16	850,000	13,642.10	115,957,886	13,689.76	116,363,006	3.95	2016/02/01	1.92
12	イタリア	その他有価証券	UCGIM 5 02/01/16	535,000	18,194.13	97,338,637	18,196.45	97,351,037	5	2016/02/01	1.60
13	スペイン	その他有価証券	SANTAN 4.375 12/29/49	650,000	12,897.59	83,834,384	12,911.65	83,925,757	1.682	2049/12/29	1.38
14	イギリス	その他有価証券	RBS 4.243 12/29/49	600,000	13,205.38	79,232,326	13,275.94	79,655,654	4.243	2049/12/29	1.31
15	フランス	その他有価証券	ACAFP 4.13 11/29/49	550,000	13,535.26	74,443,974	13,573.55	74,654,567	4.13	2049/11/29	1.23
16	オランダ	その他有価証券	INTNED 5.775 12/29/49	600,000	12,037.85	72,227,100	12,012.78	72,076,686	5.775	2049/12/29	1.18
17	オランダ	その他有価証券	ABNANV 5 12/29/49	370,000	17,962.71	66,462,054	18,007.29	66,626,973	5	2049/12/29	1.09
18	フランス	その他有価証券	ACAFP 5.136 12/29/49	350,000	18,042.94	63,150,318	18,079.85	63,279,489	5.136	2049/12/29	1.04
19	イタリア	その他有価証券	UCGIM 4.028 10/29/49	460,000	13,371.26	61,507,819	13,381.30	61,554,007	4.028	2049/10/29	1.01

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	その他有価証券	88.72
合計		88.72

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。