有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年6月26日-平成27年12月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	額面	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	スイス	その他有価証券	UBS 6.243 05/29/49	5,450,000	11,903.88	648,761,566	12,118.66	660,467,402	6.243	2049/05/29	13.38
2	オランダ	その他有価証券	ABNANV 4.31 03/29/49	4,000,000	13,241.18	529,647,484	13,196.24	527,849,972	4.31	2049/03/29	10.70
3	イギリス	その他有価証券	STANLN 8.103 05/29/49	3,000,000	17,612.32	528,369,644	17,400.39	522,011,775	8.103	2049/05/29	10.58
4	フランス	その他有価証券	BNP 5.945 04/29/49	2,800,000	17,231.33	482,477,388	16,997.71	475,935,882	5.945	2049/04/29	9.64
5	フランス	その他有価証券	ACAFP 5.136 12/29/49	1,300,000	17,361.16	225,695,153	17,334.26	225,345,410	5.136	2049/12/29	4.56
6	フランス	その他有価証券	BNP 4.73 04/29/49	1,250,000	13,264.97	165,812,221	13,234.31	165,428,928	4.73	2049/04/29	3.35
7	フランス	その他有価証券	BPCEGP 4.75 12/29/49	900,000	13,219.51	118,975,601	13,203.12	118,828,099	4.75	2016/02/01	2.40
8	オーストラリア	その他有価証券	CBAAU 6.024 03/29/49	800,000	12,140.18	97,121,462	12,086.51	96,692,132	6.024	2049/03/29	1.96
9	スペイン	その他有価証券	SANTAN 4.375 12/29/49	650,000	11,961.51	77,749,861	12,053.90	78,350,376	1.484	2049/12/29	1.58
10	オランダ	その他有価証券	ABNANV 5 12/29/49	370,000	17,362.72	64,242,092	17,310.48	64,048,787	5	2049/12/29	1.29
11	イタリア	その他有価証券	UCGIM 5 02/01/16	335,000	17,367.41	58,180,837	17,211.54	57,658,686	5	2016/02/01	1.16
12	イギリス	その他有価証券	RBS 4.243 12/29/49	400,000	12,919.61	51,678,470	12,929.53	51,718,121	1.547	2049/12/29	1.04

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	その他有価証券社債券	61.71
合計		61.71

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。