有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年11月25日-平成26年5月19日)
①【純資産の推移】
米国変動好金利ファンド Aコース
米国変動好金利ファンド Bコース
米国変動好金利ファンド Aコース
| 平成26年6月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (2014年 5月19日) | 971 | 974 | 1.0054 | 1.0084 |
| 2013年11月末日 | 902 | ― | 1.0025 | ― | |
| 12月末日 | 913 | ― | 1.0037 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 922 | ― | 1.0046 | ― | |
| 2月末日 | 941 | ― | 1.0033 | ― | |
| 3月末日 | 965 | ― | 1.0084 | ― | |
| 4月末日 | 966 | ― | 1.0026 | ― | |
| 5月末日 | 979 | ― | 1.0058 | ― | |
| 6月末日 | 997 | ― | 1.0032 | ― | |
米国変動好金利ファンド Bコース
| 平成26年6月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (2014年 5月19日) | 309 | 310 | 1.0074 | 1.0104 |
| 2013年11月末日 | 101 | ― | 1.0096 | ― | |
| 12月末日 | 210 | ― | 1.0386 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 253 | ― | 1.0191 | ― | |
| 2月末日 | 300 | ― | 1.0113 | ― | |
| 3月末日 | 303 | ― | 1.0241 | ― | |
| 4月末日 | 308 | ― | 1.0143 | ― | |
| 5月末日 | 311 | ― | 1.0090 | ― | |
| 6月末日 | 323 | ― | 1.0052 | ― | |
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