- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月20日-平成26年11月19日)
①【純資産の推移】
米国変動好金利ファンド Aコース
米国変動好金利ファンド Bコース
米国変動好金利ファンド Aコース
| 平成26年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (2014年 5月19日) | 971 | 974 | 1.0054 | 1.0084 |
| 第2特定期間 | (2014年11月19日) | 1,063 | 1,067 | 0.9817 | 0.9852 |
| 2013年12月末日 | 913 | ― | 1.0037 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 922 | ― | 1.0046 | ― | |
| 2月末日 | 941 | ― | 1.0033 | ― | |
| 3月末日 | 965 | ― | 1.0084 | ― | |
| 4月末日 | 966 | ― | 1.0026 | ― | |
| 5月末日 | 979 | ― | 1.0058 | ― | |
| 6月末日 | 997 | ― | 1.0032 | ― | |
| 7月末日 | 1,062 | ― | 1.0007 | ― | |
| 8月末日 | 1,076 | ― | 0.9954 | ― | |
| 9月末日 | 1,059 | ― | 0.9877 | ― | |
| 10月末日 | 1,063 | ― | 0.9832 | ― | |
| 11月末日 | 1,064 | ― | 0.9824 | ― | |
| 12月末日 | 1,028 | ― | 0.9647 | ― | |
米国変動好金利ファンド Bコース
| 平成26年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (2014年 5月19日) | 309 | 310 | 1.0074 | 1.0104 |
| 第2特定期間 | (2014年11月19日) | 380 | 381 | 1.1336 | 1.1371 |
| 2013年12月末日 | 210 | ― | 1.0386 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 253 | ― | 1.0191 | ― | |
| 2月末日 | 300 | ― | 1.0113 | ― | |
| 3月末日 | 303 | ― | 1.0241 | ― | |
| 4月末日 | 308 | ― | 1.0143 | ― | |
| 5月末日 | 311 | ― | 1.0090 | ― | |
| 6月末日 | 323 | ― | 1.0052 | ― | |
| 7月末日 | 342 | ― | 1.0175 | ― | |
| 8月末日 | 327 | ― | 1.0210 | ― | |
| 9月末日 | 336 | ― | 1.0679 | ― | |
| 10月末日 | 357 | ― | 1.0602 | ― | |
| 11月末日 | 392 | ― | 1.1423 | ― | |
| 12月末日 | 416 | ― | 1.1506 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
