- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年11月20日-平成28年5月19日)
①【純資産の推移】
米国変動好金利ファンド Aコース
米国変動好金利ファンド Bコース
米国変動好金利ファンド Aコース
| 平成28年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (2014年 5月19日) | 971 | 974 | 1.0054 | 1.0084 |
| 第2特定期間 | (2014年11月19日) | 1,063 | 1,067 | 0.9817 | 0.9852 |
| 第3特定期間 | (2015年 5月19日) | 407 | 408 | 0.9749 | 0.9784 |
| 第4特定期間 | (2015年11月19日) | 457 | 459 | 0.9238 | 0.9273 |
| 第5特定期間 | (2016年 5月19日) | 472 | 474 | 0.9043 | 0.9078 |
| 2015年 6月末日 | 451 | ― | 0.9687 | ― | |
| 7月末日 | 462 | ― | 0.9651 | ― | |
| 8月末日 | 468 | ― | 0.9524 | ― | |
| 9月末日 | 455 | ― | 0.9420 | ― | |
| 10月末日 | 456 | ― | 0.9345 | ― | |
| 11月末日 | 456 | ― | 0.9223 | ― | |
| 12月末日 | 456 | ― | 0.9088 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 454 | ― | 0.8946 | ― | |
| 2月末日 | 453 | ― | 0.8835 | ― | |
| 3月末日 | 467 | ― | 0.8950 | ― | |
| 4月末日 | 476 | ― | 0.9054 | ― | |
| 5月末日 | 473 | ― | 0.9066 | ― | |
| 6月末日 | 471 | ― | 0.9017 | ― | |
米国変動好金利ファンド Bコース
| 平成28年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (2014年 5月19日) | 309 | 310 | 1.0074 | 1.0104 |
| 第2特定期間 | (2014年11月19日) | 380 | 381 | 1.1336 | 1.1371 |
| 第3特定期間 | (2015年 5月19日) | 325 | 326 | 1.1081 | 1.1116 |
| 第4特定期間 | (2015年11月19日) | 313 | 314 | 1.0882 | 1.0917 |
| 第5特定期間 | (2016年 5月19日) | 230 | 231 | 0.9545 | 0.9580 |
| 2015年 6月末日 | 332 | ― | 1.1266 | ― | |
| 7月末日 | 341 | ― | 1.1403 | ― | |
| 8月末日 | 316 | ― | 1.0982 | ― | |
| 9月末日 | 308 | ― | 1.0735 | ― | |
| 10月末日 | 309 | ― | 1.0785 | ― | |
| 11月末日 | 309 | ― | 1.0797 | ― | |
| 12月末日 | 280 | ― | 1.0450 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 268 | ― | 1.0139 | ― | |
| 2月末日 | 245 | ― | 0.9614 | ― | |
| 3月末日 | 239 | ― | 0.9672 | ― | |
| 4月末日 | 234 | ― | 0.9677 | ― | |
| 5月末日 | 229 | ― | 0.9589 | ― | |
| 6月末日 | 213 | ― | 0.8956 | ― | |
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