剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自 平成26年 8月28日至 平成27年 2月27日	当中間計算期間自 平成27年 8月28日至 平成28年 2月27日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		4,197,797	118,992,848
期首剰余金又は期首欠損金(△)		56,978,947	1,053,098,952
剰余金増加額又は欠損金減少額		353,154,789	137,834,490
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	353,154,789	137,834,490
剰余金減少額又は欠損金増加額		16,201,185	311,435,133
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,201,185	311,435,133
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		492,901,047	1,928,794,651

2016/05/27 9:10

#2 中間注記表（連結）

(1) 貸借対照表

		平成27年 8月27日現在	平成28年 2月27日現在
元本	※1	84,663,656,643	62,960,835,415
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		27,084,362,516	23,646,457,073

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/05/27 9:10

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△907,786
当期純利益			2,869,311

第30期(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

2016/05/27 9:10

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

中間貸借対照表

(単位:千円)
資本金		2,000,000
利益剰余金		11,530,387
利益準備金		500,000
その他利益剰余金		11,030,387
繰越利益剰余金		11,030,387
評価・換算差額等		2,124

中間損益計算書

2016/05/27 9:10

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金		2,000,000		2,000,000
利益剰余金		8,950,867		11,138,296
利益準備金		500,000		500,000
その他利益剰余金		8,450,867		10,638,296
繰越利益剰余金		8,450,867		10,638,296
評価・換算差額等		1,809		5,414

2016/05/27 9:10