有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年8月28日-平成27年8月27日)

【提出】
2015/11/27 9:16
【資料】
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【項目】
46項目
(1)【投資状況】
資産の種類地域時価合計(円)投資比率(%)
親投資信託受益証券日本33,786,682,367100.03
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)△10,716,921△0.03
合計(純資産総額)33,775,965,446100.00

(ご参考:親投資信託の投資状況)
当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
TMA日本債券マザーファンド
資産の種類地域時価合計(円)投資比率(%)
国債証券日本72,987,830,76078.10
地方債証券日本200,173,0000.21
社債券日本19,793,190,41621.18
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)469,689,6300.50
合計(純資産総額)93,450,883,806100.00