有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/08/29-2024/08/27)
(1)【投資状況】
(ご参考:親投資信託の投資状況)
当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
TMA日本債券マザーファンド
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,739,667,844 | 100.03 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | △1,611,434 | △0.03 | |
| 合計(純資産総額) | 4,738,056,410 | 100.00 | |
(ご参考:親投資信託の投資状況)
当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
TMA日本債券マザーファンド
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 54,440,153,790 | 65.94 |
| 地方債証券 | 日本 | 2,202,521,000 | 2.66 |
| 社債券 | 日本 | 25,122,866,359 | 30.43 |
| フランス | 394,270,000 | 0.47 | |
| 小計 | 25,517,136,359 | 30.91 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | 392,671,204 | 0.47 | |
| 合計(純資産総額) | 82,552,482,353 | 100.00 | |
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