有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年8月28日-令和4年8月29日)

(1)【投資状況】

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	7,395,455,236	100.02
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△1,779,333	△0.02
合計(純資産総額)		7,393,675,903	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
TMA日本債券マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	45,557,227,191	51.02
社債券	日本	41,240,233,338	46.18
	アメリカ	1,064,775,000	1.19
	フランス	484,593,000	0.54
	イギリス	292,536,000	0.32
	小計	43,082,137,338	48.24
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		651,934,874	0.73
合計(純資産総額)		89,291,299,403	100.00