有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月9日-平成26年11月10日)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ドイツ | 165,410,745 | 13.10 |
| フランス | 173,112,337 | 13.71 | |
| スペイン | 26,240,166 | 2.08 | |
| ベルギー | 33,922,387 | 2.69 | |
| フィンランド | 26,554,880 | 2.10 | |
| アイルランド | 67,495,849 | 5.35 | |
| イギリス | 312,887,782 | 24.78 | |
| スイス | 135,755,229 | 10.75 | |
| スウェーデン | 93,146,950 | 7.38 | |
| デンマーク | 61,776,896 | 4.89 | |
| ジャージー | 73,333,711 | 5.81 | |
| 小計 | 1,169,636,932 | 92.64 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 92,974,571 | 7.36 |
| 合計(純資産総額) | 1,262,611,503 | 100.00 | |
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