有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年11月11日-平成27年5月8日)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ドイツ | 179,212,181 | 13.83 |
| イタリア | 29,282,267 | 2.26 | |
| フランス | 94,758,572 | 7.31 | |
| オランダ | 34,888,005 | 2.69 | |
| スペイン | 29,748,020 | 2.30 | |
| ベルギー | 24,051,112 | 1.86 | |
| アイルランド | 69,340,007 | 5.35 | |
| イギリス | 529,928,606 | 40.89 | |
| スイス | 101,509,356 | 7.83 | |
| スウェーデン | 24,737,040 | 1.91 | |
| デンマーク | 52,050,703 | 4.02 | |
| ジャージー | 50,701,568 | 3.91 | |
| 小計 | 1,220,207,437 | 94.15 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 75,762,561 | 5.85 |
| 合計(純資産総額) | 1,295,969,998 | 100.00 | |
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